外汇相关名词 投资外汇须知的5个重要名词_乐钱学院_乐钱

一、业务简述 所以 的另外词汇   外汇看跌风险逆转期权组合:指客户针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格,以下同)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。   外汇看涨风险逆转期权组合:指客户针对未来的实际购汇需求,卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权。.

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二、适用对象 如何向irs汇报海外账户. 三、功能特点   1. 节约交易成本。 相较于使用买入单笔期权进行套期保值,客户叙做期权组合交易通过卖出期权获得的期权费可以抵消买入期权所支付的期权费,达到节省交易成本的目的。但同时客户也通过卖出期权,为到期日可能发生的结汇收入和购汇支出分别设定了上限和下限,放弃了部分潜在收益。   2.

中银外汇   1. 有竞争力的市场报价   国内同业中首家建立专业的量化分析团队,实现了在衍生产品自主定价与风险管理的量化分析技术方面的突破性进展,具备自主定价能力和较强的同业竞争力;加之工行是银行间人民币外汇市场最具影响力的做市商之一,交易量连续多年保持市场领先地位,能够为客户提供优质的报价和交易服务。   2. 个性化的产品设计   充分考虑到客户需求的多样性,工行人民币对外汇期权组合业务可针对客户多样化的避险需求设计个性化的套期保值方案;同时考虑到国际贸易收支的不确定性,工行支持宽限期交割、全额或部分金额提前反向平仓等特殊处理。 光大银行 境外汇款. 优质持续的销售服务   工行将为客户提供持续的动态管理,及时向客户提供相关市场信息,按月向客户提供存续交易的市值评估结果,并在到期日前一工作日对客户进行提示。   4.

经验丰富的团队   工行拥有一支经验丰富的外汇交易员队伍,同时还具备市场营销、系统维护与开发、业务管理和产品研发等业务支撑团队,共同为客户提供高效快捷的服务。.

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五、开办条件   1. 按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支,均可办理人民币外汇期权组合业务。   2. 按照外汇管理规定,客户可办理的人民币外汇期权组合交易限于普通欧式期权,包括包含两个或多个期权的期权组合交易。   3. 所以 的另外词汇   1. 客户评估、风险揭示与客户确认   客户在申请办理人民币对外汇期权组合业务前,须先由工行具有业务经营权限的一级分行或二级分行衍生产品交易适合度进行评估。工行同时向客户提供书面风险提示函,经客户签字确认后,一式两份,银行与客户各执一份。在对客户整体情况进行评估的基础上,工行对客户拟开办业务,就是否完全理解交易条款、是否完全理解风险揭示内容、是否具有必要风险承受能力、是否承诺承担交易潜在损失,是否存在误导客户不当营销行为、交易目的与相关基础资产或负债情况等事项,逐项取得客户书面确认。只有客户完整填写上述内容后,工行方可接受客户委托,以确保与有真实贸易背景的客户叙做与其风险承受能力相适应的人民币对外汇期权组合交易。 如何向irs汇报海外账户. 签署总协议 外汇储备不一致   3.

交易成交 国外chase向国内汇钱   4. 客户合约到期日审核及交割   在期权组合合约到期日,客户可通知工行对其买入期权执行行权操作,工行根据外汇管理局关于人民币对外汇期权组合业务的有关规定,审核客户提交的有效凭证及(或)商业单据,与客户办理交割。   期权组合合约到期日客户如放弃行权,工行可选择对客户卖出的期权执行行权或放弃行权操作。如工行行权,客户应提交有效凭证及(或)商业单据,并按合约进行交割。如工行放弃行权,客户可凭相关单证叙做一笔即期结售汇业务。   5.

ifs外汇   客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流全部或部分消失,在提供变更证明材料及承诺书并经工行审核确认后,工行可以在期权到期日之前为客户办理期权组合的全额或部分金额提前反向平仓。. 七、服务渠道和时间   符合准入条件的客户可以在营业时间内向具有人民币对外汇期权业务经营权的一级分行或二级分行申请办理人民币对外汇期权组合业务。除法定节假日外,一般柜面渠道为北京时间周一至周五每日上午9:下午18:00。. 八、操作指南   客户向工行申请办理期权组合业务,还需提供相关材料并协助工行完成如下主要工作:   (一)与工行签订《中国工商银行结售汇业务总协议》及《中国工商银行结售汇业务补充协议》。   (二)客户应仔细阅读工行提供的《风险提示函》,应完全理解交易条款及潜在风险。   (三)配合工行完成尽职调查工作。   (四)客户向工行提交正式的业务申请书,随后由分行向总行提交交易申请,经总行确认成交后,由分行向客户出具交易确认书,以此作为正式交易凭证反馈客户。   业务申请书是衍生交易重要文件,客户需谨慎对待。业务申请书内容包括但不限于:   1.

客户进行衍生交易的目的,拟叙做衍生交易结构、期限、币种、金额等交易主要信息。   2. 客户拟通过衍生交易进行套期保值的基础资产或负债 含收入或支出,下同 的相关情况及其真实性,基于该项基础资产或负债已经办理且尚未结清的衍生交易情况 对于套期保值交易 。   3. 工行在营销过程中是否存在不良销售行为。   (五)在合约规定的行权日,如客户或工行一方选择行权,双方将按照约定的执行价格进行外汇交割。在合约存续期间,工行将定期向客户提供外汇期权组合的市值评估结果,以便客户对交易进行动态管理。. 九、业务示例   案例(一):外汇看跌风险逆转期权组合   某企业将在一个月后收到一笔美元出口货款。为规避美元贬值风险,该客户向工行购买一个人民币对美元、期限为1个月、本金为万美元的美元看跌期权,执行价格为6. 万元的区间,减少了未来的不确定性。   案例(二):外汇看涨风险逆转期权组合   某企业需要在一个月后用美元支付进口货款。为规避美元升值风险,该客户向工行卖出一个人民币对美元、期限为1个月、本金为万美元的看跌期权,执行价格为6.

十、常见问题   1. 人民币外汇期权组合宽限期内办理的交割视同履约交割。   2. 期权组合中,客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费。   3. 客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流部分消失,客户应提供变更证明材料及承诺书并经工行审核确认后,工行可为客户的期权合约本金办理部分行权。   4. 产品到期时,客户应按照协议履行交割义务。到期前,当客户基础商业合同发生变更而导致外汇收支现金流变化时,可申请对人民币外汇期权进行反向平仓。客户应逐笔填写指定委托书,并提供变更证明材料及承诺书,经工行审核确认后,可对已买入的期权进行相应金额的反向平仓。   5.

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期权组合到期后,如客户与工行均未选择行权,客户可凭相关单据叙做一笔即期结售汇业务。   6. 十一、风险提示   1. 汇率风险   本产品实质上是一种人民币外汇交割权利的交易。期权到期日,如果客户和工行均选择放弃行权,客户只能按照到期当日的即期汇率叙做结售汇业务,从而损失期初支付的期权费(如有);如果工行选择行权,客户须按照工行买入期权的执行价格与工行进行交割,该执行价格一定劣于市场即期价格,客户的损失金额与二者偏离程度以及名义本金正相关。   2. 市值评估风险   客户与工行叙做期权交易,面临期权市值波动的风险。人民币对外汇期权组合市值主要由即期价格、波动率、远期价格、人民币收益率、到期剩余时间等因素决定。在存续期内,如果上述因素发生变化,交易市值可能受到不利影响。   3. 保证金风险   工行在交易前有权要求客户为所卖出期权缴纳约定比例的保证金或其他担保,并在交易存续期内依据市场变化情况要求客户追加。当客户发生违约事件时,工行有权对交易进行强制平仓,如平仓发生损失,工行有权从客户保证金账户或其他账户扣划抵补,客户保证金可能由此发生损失。   4.

法律风险   客户应完全理解文本的各项规定,依据自身判断独立做出决策;客户应考虑到不可抗力及意外事件,对于由此导致的任何损失,客户须自行承担,工行对此不承担任何责任。. 十三、名词解释   欧式(European)期权是指在期权合约规定的到期日方可行使权利,期权的买方在合约到期日之前不能行使权利。   看涨期权(Call Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量特定资产的权利,但不承担必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出特定资产。   看跌期权(Put 外汇 cfd. 您可以输入 30 字.

首页 个人业务. 个人金融 网络金融 信用卡 贵金属 私人银行 visa卡向境外汇款 理财 基金 外汇 债券 保险 证券. 网络金融 公司业务 小微金融 ifs外汇 资产托管 养老金 投资银行 金融市场. 工行风貌 人才招聘 企业文化. 视频专区 工行学苑. 金融市场 金融市场首页 产品服务 市场行情 资讯中心 金融学苑. 客户服务 您 还 可输入 30 字. 一、业务简述   人民币对外汇期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合。人民币对外汇期权组合属于汇率类代客风险管理产品的一种,可根据客户需求按照币种、期限、交割汇率和金额等要素进行灵活设定。目前工行有外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合等多种产品供客户选择。   外汇看跌风险逆转期权组合:指客户针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格,以下同)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。   外汇看涨风险逆转期权组合:指客户针对未来的实际购汇需求,卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权。 所以 的另外词汇 二、适用对象   适用于有自身需求和以套期保值为目的的在中华人民共和国(不含港澳台)境内依法注册的公司法人、企业法人、事业单位法人和社会团体等机构客户,在境外依法注册在境内银行间市场或其他经批准市场开展人民币资本与金融项下投资的商业银行、保险公司、证券公司和基金管理公司等境外金融机构类客户以及在境内外依法注册但符合中国法律要求和外汇管理政策且可开展本产品交易的机构。    三、功能特点 货币政策司外汇业务处. 产品结构灵活。相较于使用远期结售汇进行套期保值,客户叙做期权组合交易可提前锁定结售汇成本在一个可选择的区间,而不仅是当前的远期汇率点,更加灵活;客户叙做期权组合交易也可获得较远期更优惠的结售汇价格,降低财务成本。    四、工行优势   1.

经验丰富的团队   工行拥有一支经验丰富的外汇交易员队伍,同时还具备市场营销、系统维护与开发、业务管理和产品研发等业务支撑团队,共同为客户提供高效快捷的服务。    五、开办条件   1. 按照外汇管理规定,客户可办理人民币外汇期权组合交易的主要风险特征应与客户真实需求背景具有合理的相关度,期权合约行权所产生的客户外汇收支,不得超出客户真实需求背景所支持的实际规模。    六、开通流程   1. 特殊情况处理   客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流全部或部分消失,在提供变更证明材料及承诺书并经工行审核确认后,工行可以在期权到期日之前为客户办理期权组合的全额或部分金额提前反向平仓。    七、服务渠道和时间   符合准入条件的客户可以在营业时间内向具有人民币对外汇期权业务经营权的一级分行或二级分行申请办理人民币对外汇期权组合业务。除法定节假日外,一般柜面渠道为北京时间周一至周五每日上午9:下午18:00。    八、操作指南   客户向工行申请办理期权组合业务,还需提供相关材料并协助工行完成如下主要工作:   (一)与工行签订《中国工商银行结售汇业务总协议》及《中国工商银行结售汇业务补充协议》。   (二)客户应仔细阅读工行提供的《风险提示函》,应完全理解交易条款及潜在风险。   (三)配合工行完成尽职调查工作。   (四)客户向工行提交正式的业务申请书,随后由分行向总行提交交易申请,经总行确认成交后,由分行向客户出具交易确认书,以此作为正式交易凭证反馈客户。 外汇 cfd   1.

工行在营销过程中是否存在不良销售行为。   (五)在合约规定的行权日,如客户或工行一方选择行权,双方将按照约定的执行价格进行外汇交割。在合约存续期间,工行将定期向客户提供外汇期权组合的市值评估结果,以便客户对交易进行动态管理。    九、业务示例   案例(一):外汇看跌风险逆转期权组合   某企业将在一个月后收到一笔美元出口货款。为规避美元贬值风险,该客户向工行购买一个人民币对美元、期限为1个月、本金为万美元的美元看跌期权,执行价格为6.

对期权组合的任何操作(包括但不限于签约、交易修改、交易取消、方向平仓、交割方式选择)必须针对整个期权组合,不能选择期权组合中单一期权交易进行,且工行与客户的期权组合业务签约及任何变更均体现在同一业务申请书及确认书中。    十一、风险提示   1. 法律风险   客户应完全理解文本的各项规定,依据自身判断独立做出决策;客户应考虑到不可抗力及意外事件,对于由此导致的任何损失,客户须自行承担,工行对此不承担任何责任。    十二、注意事项   人民币外汇期权组合交易时效性要求较高,操作中应避免由于市场价格波动造成损失。    十三、名词解释   欧式(European)期权是指在期权合约规定的到期日方可行使权利,期权的买方在合约到期日之前不能行使权利。   看涨期权(Call Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量特定资产的权利,但不承担必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出特定资产。   看跌期权(Put Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量特定资产的权利,但不承担必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格买入特定资产。   注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。.第一部分:基本概念    1.

什么是远期外汇买卖?    2. 远期外汇买卖的主要用途是什么?    3. 什么是无本金交割远期外汇买卖(NDF)?    4. 无本金交割远期外汇买卖(NDF)的主要用途是什么?    5. 什么是外汇掉期?    6. 外汇掉期的主要用途是什么?    7. 什么是外汇期权?    8.

外汇期权有哪些品种? 外汇 斐波那契 颜色 9. 货币政策司外汇业务处    客户办理外币汇率风险管理业务需要具备什么条件?    客户可通过什么渠道办理外币汇率风险管理业务? 中银外汇 工商银行可提供哪些币种的外币汇率风险管理业务?    中银外汇    客户办理外币汇率风险管理业务的主要流程是什么?    客户办理外币汇率风险管理业务是否需要支付费用?    第三部分:条款名词释义    汇率和即期汇率分别是指什么?    执行汇率是指什么?    什么是交易日?    什么是交割日?    什么是起息日?    什么是到期日?    什么是支付日?    什么是名义本金?    计息期是如何计算的?    什么是计息天数调整?    计息基准的确定规则是什么?    什么是期权买方?    什么是期权卖方?    什么是期权费?    什么是期权费支付日?    什么是行权日?    什么是行权?    什么是执行价格?    什么是远期外汇买卖?   远期外汇买卖,是指客户与工商银行签订合约,以约定的币种、金额、汇率,在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的外汇交易。    中银外汇. 无本金交割远期外汇买卖(NDF)的主要用途是什么?   无本金交割远期外汇买卖(NDF)能够帮助客户提前确定未来日期的外汇买卖汇率,锁定汇率风险,规避由于未来汇率变动给客户带来的潜在损失。该产品针对外汇市场非自由兑换货币,到期交割方式为差额交割,参考结算汇率为交易币种定盘汇率,结算货币为美元。    5.

什么是外汇掉期?   外汇掉期是指客户与工商银行签订合约,约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中,一方按照约定的汇率用货币A交换货币B;在第二次货币交换中,该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。    6. 外汇期权有哪些品种?   根据权利方向,外汇期权分为看涨期权和看跌期权。外汇看涨期权的买入方有权在约定日期以约定汇率买入约定金额的指定外币。外汇看跌期权的买入方有权在约定日期以约定汇率卖出约定金额的指定外币。    嘉盛外汇 维持金. 外汇期权的主要用途是什么?   外汇期权属于基础性汇率衍生产品,交易结构简单,客户可在锁定未来汇率风险的同时,获得汇率朝有利方向变动的好处。当客户未来有其它币种外汇收付汇需求时,可办理外汇期权业务,在支付一定期权费后,如到期时,执行价格好于市场价格,客户可选择行权,按较好的执行价格办理外汇买卖;如到期时,执行价格差于市场价格,客户可选择不行权,按较好的市场价格办理外汇买卖。.

客户办理外币汇率风险管理业务需要具备什么条件?   工商银行对办理外币汇率风险管理业务的客户有以下基本要求:   (1)有真实的需求背景; 外汇风险   (3)理解衍生产品交易风险并愿意承担潜在损失;   (4)在银行无不良信用记录,无其他重大不良记录; 游戏外包 结汇   (6)建立了基于风险中性原则的汇率风险管理制度或机制。    客户可通过什么渠道办理外币汇率风险管理业务?   符合准入条件的法人客户可以在对公业务办理时间内,向工商银行当地开办衍生产品交易业务的营业网点咨询或申请办理外币汇率风险管理业务。工商银行可根据客户需求提供定制化的外币汇率风险管理方案,包括但不限于上述产品。   工商银行已开通远期外汇买卖、外汇掉期和外汇期权产品的企业网银办理渠道。已注册企业网上银行且符合准入条件的客户可在法定工作日北京时间周一至周五~通过企业网上银行办理远期外汇买卖、外汇掉期和外汇期权相关交易。    工商银行怎样确定外币汇率风险管理业务的价格?   工商银行在综合考虑市场因素后,根据客户的汇率避险需求向客户进行相关产品报价,并根据市场变动更新(相关产品价格变化一般与即期价格、远期价格、汇率波动率等市场数据的变动有关),客户根据工商银行提供的实时价格办理外币汇率风险管理业务。    光大银行 境外汇款 客户办理外币汇率风险管理业务的主要流程是什么?   一是业务准备:   (1)客户准入资格审查和适合度评估。客户开办衍生品交易业务前,需接受并通过工商银行客户交易准入资格审查和衍生品适合度评估。   (2)客户风险中性辅导。客户开办衍生品交易业务前,需接受工商银行风险中性辅导,并签署《遵守风险中性声明函》。   (3)签署总协议:客户通过交易准入资格审查及适合度评估后,与工商银行签订《中国工商银行股份有限公司金融市场风险管理业务协议》。   二是业务办理:   (1)柜面渠道:客户认真了解风险提示内容后,向工商银行下达交易委托,并配合工商银行完成交易前检查,缴纳足额保证金或落实其他担保措施。工商银行接受交易委托,为客户达成交易,并向客户出具交易证实书。交易达成后的展期、提前中止和到期交割等业务流程与成交流程类似,在客户根据实需提出申请后,工商银行审查交易背景、接受委托并为客户办理。   (2)网上银行渠道:客户首次办理需在柜面申请开通网上银行交易渠道。客户通过申请后,还需登录网上银行仔细阅读交易风险揭示并完成相关问卷,完成之后方可正式发起交易。客户发起交易后,与工商银行在时效范围内确认交易,并在落实信用风险担保措施后,最终达成交易。产品存续期间,网上银行客户可通过网上银行渠道查询市值评估结果。交易达成后的展期、提前中止、到期交割等业务流程与柜面流程类似,在客户根据实需提出申请后,工商银行审查交易背景、接受委托并为客户办理。    客户办理外币汇率风险管理业务是否需要支付费用?   对于远期外汇买卖、外汇掉期等产品,客户按照工商银行报价进行交易,工商银行不收取客户交易手续费;对于外汇期权产品,若客户购买期权,则需在期初支付期权费(该期权费属于交易对价,不属于手续费范畴)。    客户办理外币汇率风险管理业务后,可否申请提前终止?   若客户需要提前终止相关产品,可向工商银行申请提前终止。工商银行将依据市场行情向客户提供提前终止报价,客户与工商银行就提前终止价格协商一致后,向工商银行提交提前终止委托书,在客户与工商银行完成相关资金支付后终止对应交易。.

执行汇率是指什么?   执行汇率,是指在交易日,客户与工商银行约定在将来的某个时间交割的汇率。    什么是交易日?   交易日,指客户与工商银行达成一笔衍生产品交易的日期。    什么是交割日?   交割日,指客户与工商银行约定的交割资金的日期。    什么是起息日?   起息日,指一笔衍生产品交易达成后,交易双方履行资金划拔,其货币收款或付款能真正执行生效的日期或开始计算资金利息的日期。    什么是到期日?   到期日,指一笔衍生产品交易结束的日期。    什么是名义本金?   名义本金,指由客户和工商银行在交易条款中约定的用来计算未来应收应付款项所依据的金额。    计息期是如何计算的?   每个计息期开始于(含)上一计息期结束日,结束于(不含)该计息期结束日。首个计息期始于(含)起息日,结束于(不含)第一个计息期结束日;最后一个计息期开始于(含)上一计息期结束日,结束于(不含)到期日。当计息期为整月或月的整数倍时,除非双方另有约定,计息期的最后一日为按照该计息期推算的相应月份中与起息日相同的一日(若按照该计息期推算的相应月份中找不到与起息日相同的一日,则为该月最后一日)。    什么是计息天数调整?   计息天数调整,指当支付日根据工作日准则发生调整时,计息天数是否按实际天数进行调整。除非另有约定,计息天数按实际天数调整,该计息期最后一日调整到实际支付日,且下一计息期从实际支付日开始计算。    什么是期权买方?   期权买方,指向期权卖方支付一定的期权费,有权在未来某一日期,以约定执行价格和数量买入或者卖出标的物的一方。    什么是期权卖方?   期权卖方,指收取期权买方一定的期权费,有义务在未来某一日期,以约定执行价格和数量买入或者卖出标的物的一方。    什么是期权费?   期权费,又称期权金,即期权价格,指期权买方购买期权所支付的费用。    什么是期权费支付日? 外汇风险    什么是行权日?   行权日,指期权买方选择确定是否行权的日期。    什么是行权?   行权,指期权买方在约定日期执行与期权卖方约定的交易。    什么是执行价格? 货币政策司外汇业务处    交易自动终止条款是指什么?   交易自动终止条款是指,客户与工商银行双方约定的用于明确触发交易终止条件及范围的相关合约条款。一旦满足相关条件,则合约指定范围内的交易自动终止,交易双方不再继续履行相关合约。.

第四部分:境外业务    境外客户可通过工商银行办理外币汇率风险管理业务吗?   工商银行境外网络已扩展至全球40多个国家和地区,部分境外机构结合当地实际情况可提供外币汇率风险管理服务。具体交易币种、交易期限、服务渠道与时间、办理流程以及交易规则等可能与境内不同,请以工商银行当地机构实际开办情况为准。.

您可以输入 游戏外包 结汇 字. 首页 个人业务. 个人金融 网络金融 信用卡 贵金属 私人银行 金融市场 理财 基金 外汇 债券 保险 证券. 光大银行 境外汇款 公司业务 小微金融 机构金融 资产托管 养老金 投资银行 金融市场. 工行风貌 人才招聘 建设银行境外汇款申请表.

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个人外汇管制 工行学苑. 金融市场 金融市场首页 产品服务 市场行情 资讯中心 金融学苑. 外汇期权的主要用途是什么? 国外chase向国内汇钱 第二部分:业务办理    客户办理外币汇率风险管理业务后,可否申请提前终止?    第三部分:条款名词释义    交易自动终止条款是指什么? 所以 的另外词汇 第四部分:境外业务    中国外汇储备余额 境外客户可通过工商银行办理外币汇率风险管理业务吗?    第一部分:基本概念 专业外汇投资 1.

外汇期权的主要用途是什么?   外汇期权属于基础性汇率衍生产品,交易结构简单,客户可在锁定未来汇率风险的同时,获得汇率朝有利方向变动的好处。当客户未来有其它币种外汇收付汇需求时,可办理外汇期权业务,在支付一定期权费后,如到期时,执行价格好于市场价格,客户可选择行权,按较好的执行价格办理外汇买卖;如到期时,执行价格差于市场价格,客户可选择不行权,按较好的市场价格办理外汇买卖。    第二部分:业务办理    建设银行境外汇款申请表   若客户需要提前终止相关产品,可向工商银行申请提前终止。工商银行将依据市场行情向客户提供提前终止报价,客户与工商银行就提前终止价格协商一致后,向工商银行提交提前终止委托书,在客户与工商银行完成相关资金支付后终止对应交易。    第三部分:条款名词释义    交易自动终止条款是指什么?   交易自动终止条款是指,客户与工商银行双方约定的用于明确触发交易终止条件及范围的相关合约条款。一旦满足相关条件,则合约指定范围内的交易自动终止,交易双方不再继续履行相关合约。    外汇期货    境外客户可通过工商银行办理外币汇率风险管理业务吗?   工商银行境外网络已扩展至全球40多个国家和地区,部分境外机构结合当地实际情况可提供外币汇率风险管理服务。具体交易币种、交易期限、服务渠道与时间、办理流程以及交易规则等可能与境内不同,请以工商银行当地机构实际开办情况为准。   以上问题1至问题16,如无特殊说明,均指客户通过工商银行在中国境内(不包括港、澳、台地区)办理的外币汇率风险管理业务。.完之前的文章,也許有朋友對外匯期貨躍躍欲試了,這邊為各位補充一些外匯 期貨 裡常常會看到的名詞解釋,讓大家可以更了解,也對於以後爬文更有幫助!

外匯期貨 (currency futures : 未來某一時間,依約定匯率交割一標準化數量外匯的金融契約。 用白話一點的解釋,就是指在約定的日期按照已經確定的匯率,用美元為基準來買賣一定數量的某種貨幣。 那也許有人會問說,既然有外匯期貨,那是否就會有外匯"現貨"?

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有的,其實外匯交易主要可分為現鈔、現貨、合約現貨、期貨、期權、遠期交易等。 現鈔交易是旅遊者以及由於其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣,包括現金、外匯旅行支票等,想像我們出國之前會用台幣去銀行換該國貨幣以備使用一樣,換的時候當然是以當下匯率為主。 現貨交易是大銀行之間,以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交後,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割 合約現貨交易是投資人與金融公司簽定合同來買賣外匯的方式,又稱為外匯保證金交易,其特色是槓桿比例較大,就節省資金這點來說算是比較適合普羅大眾的投資,不過槓桿比例大卻不見得是好事,關於槓桿比例大小與使用保證金交易的一些迷思之後再跟大家更詳細的分享 期貨交易所(Futures Exchange 外汇 斐波那契 颜色 外匯現貨買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的,而外匯期貨的買賣則是在專門的期貨交易所進行。 目前全世界最主要的期貨交易所為下列幾間:芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、倫敦期貨市交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所。 而在交易所中,所有的報價皆以美元為計價單位。.

經紀商 Broker,也稱交易商 : 其功能於在於接受客方戶的委託、下單,並把這些委託以各種通訊方式如網路等傳達至交易所參與競價交易,然後再把成交的記錄回報給客戶,同時管理客戶的保證金 帳戶,並代客戶執行所有清算及交割事宜,其在期貨交易中的角色,就像證券商 在股票交易中的角色。 期貨結算機構 个人外汇管制 House,也稱結算所,清算所 : 期貨交易市場至少要包括兩個部分:一是期貨交易所,另一個就是結算機構。 一般而言為一獨立的公司組織,或交易所下的一個部門,負責期貨交易所期貨商品之結算服務,並確保買賣雙方履行交割結算義務之機構。 也就是說在期貨的買賣雙方交易所成交後,結算機構就成為其交易對方,直至期貨合同實際交割結算為止。.

保證金 Margin : 外 匯期貨交易實行保證金制度。在期貨市場上中国外汇储备余额都必須交納一定數量的保證金。繳納保證金的目的是為了確保買賣雙方能履行義務。清算所為保證其會員有能力應付交易需要要求會員開立保證金帳戶存放一定數量的貨幣,同時會員也向他的客戶收取一定數量的保證金。 而保證金又區分為 外汇保证金交易平台 和 維持保證金 。請見以下敘述 恒丰银行外汇买卖 Margin : 期貨商要求期貨交易人於下單委託買賣前,必須存入帳戶的交易保證金。原始保證金之收取金額,可能因市場行情變動而有所調整 維持保證金(Maintenance Margin : 期貨交易人持有期貨部位所必須維持在帳戶中的保證金最低限額。期貨交易人保證金專戶存款餘額低於維持保證金額度時 說交易後有虧損現象 ,期貨商即發出追繳保證金通知,要求期貨交易人補繳保證金差額至原始保證金的額度。.

另外因上述的兩種保證金隨著交易的虧損導致減少或是獲利增多後,可能會有下列情況的發生 變動保證金(Variation Margin : 交易人保證金低於維持保證金時,補足至原始保證金的額度。此指的就是把目前不足的保證金補足到原始保證金額度的"這個動作". 追繳保證金(Margin 恒丰银行外汇买卖 : 外汇储备不一致. 平倉 国外chase向国内汇钱 : 指的是當投資人放空或做多一張契約時,放空的人以買進等量的契約離開市場,做多的人也是以賣出等量的契約離開市場。 簡單來說即以等量但相反買賣方向,來沖銷原有的契約,也就是結掉手上那張放空或是做多的契約。 货币政策司外汇业务处 Order : 以指定成交價格或優於指定之價格成交之委託方式.

外汇保证金交易平台 Limit Order : 當市場價格達到委託人指定之價位時,此委託單便立即變成限價單,有無法成交之可能。限價停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。限價停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。. 停損單(Stop 游戏外包 结汇 : 當市場價格達到委託人指定之價位時,此委託單便立即變成市價單,一般通常於平倉時使用,以減少損失,亦可用於建立新的部位。停損買單之價格必須設在當時市場價格之上,停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下.

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